FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115721005
| Patrimonio | 29.507.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.891 |
| Patrimonio por partícipe | 15.603,91€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO|100,000000000|2018-08-17| | ES0L01808176 | 31,48% |
| LETRA|TESORO|100,000000000|2018-10-12| | ES0L01810123 | 26,82% |
| LETRA|TESORO|100,000000000|2018-09-14| | ES0L01809141 | 26,13% |
| LETRA|TESORO|100,000000000|2018-11-16| | ES0L01811162 | 18,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
29,5M
patrimonio
1,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo