FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE AM
29,5M
patrimonio
1,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,19% * |
| 2017 | -0,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,43% | -0,36% |
| 1 año | -0,77% | -0,77% |
| 2 años | -0,74% | -1,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,9685€ | |
| 6,9803€ | |
| 6,9939€ | |
| 7,0067€ | |
| 7,0223€ | |
| 7,0449€ | |
| 7,0571€ | |
| 7,0702€ | |
| 7,0730€ | |
| 7,0584€ | |
| 7,0497€ | |
| 7,0302€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
31,48%9.289.000€, ES0L01808176
-
26,82%7.913.000€, ES0L01810123
-
26,13%7.710.000€, ES0L01809141
-
18,68%5.513.000€, ES0L01811162
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 30.425.000€ | 103,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 30.425.000€ |
| Liquidez | -918.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-08-17|
ES0L01808176
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-10-12|
ES0L01810123
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-09-14|
ES0L01809141
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-11-16|
ES0L01811162
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VENTAS
EUROBONO|ICO|4,460000000|2018-05-28|
XS0889264122
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% |
Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).