FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE AM

29,5M

patrimonio

1,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

29.507.000€

Valor liquidativo

6,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,19% *
2017 -0,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,43% -0,36%
1 año -0,77% -0,77%
2 años -0,74% -1,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9685€
6,9803€
6,9939€
7,0067€
7,0223€
7,0449€
7,0571€
7,0702€
7,0730€
7,0584€
7,0497€
7,0302€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.425.000€ 103,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 30.425.000€
Liquidez -918.000€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    LETRA|TESORO|100,000000000|2018-08-17|

    ES0L01808176

    LETRA|TESORO|100,000000000|2018-10-12|

    ES0L01810123

    LETRA|TESORO|100,000000000|2018-09-14|

    ES0L01809141

    LETRA|TESORO|100,000000000|2018-11-16|

    ES0L01811162

  • VENTAS

    EUROBONO|ICO|4,460000000|2018-05-28|

    XS0889264122

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×