FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112835006
| Patrimonio | 112.611.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.310 |
| Patrimonio por partícipe | 85.962,60€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND| | LU0173783928 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|LYXSHOR| | FR0010869578 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|PICTEURCORPB| | LU0503630070 | 4,73% |
| BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| | ES00000126A4 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM| | LU0363630962 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|LYXEURINFLAT| | LU1390062245 | 4,45% |
| DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01| | IT0004922909 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU| | LU0229519557 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST| | LU0145647722 | 3,80% |
| BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30| | ES00000122D7 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|PIMLOWDURUSD| | IE0032379574 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA| | LU0351545230 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|CFMDIV-IEUR| | IE00BSPL3L55 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ| | LU0346423972 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|AXAIMFIISUSC| | LU0192238508 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL| | LU0278087860 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|LYXUSDINFEXP| | LU1390062831 | 2,88% |
| SWEDISHMATCH|1,172000000|2019-02-15| | XS0931685779 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKER| | LU0321464652 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|THREADAMEINS| | GB00B0WH6Y49 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA| | LU0347184748 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|FIDGLOFINSER| | LU0346388704 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|ISHASTOXX600| | DE0002635307 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE| | LU1098399733 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|LYXORJAPAN| | FR0010245514 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|PICTET| | LU0255979238 | 1,41% |
| DEUD|FRANCIA|1E-9|2020-05-25| | FR0012557957 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR| | FR0007054358 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ROBECOFINANC| | LU0622664224 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|LYXORSMART| | LU1190417599 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|LYXORUSA| | FR0010296061 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDIEMSEU| | FR0010821819 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EMERGI| | FR0010429068 | 0,74% |
| BONOS|TESORO|5,400000000|2023-01-31| | ES00000123U9 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|AMUNFLOT| | FR0012005734 | 0,70% |
| DEUDA|ITALIA|0,796000000|2018-04-15| | IT0004716319 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|LYXORETFSP| | LU0496786574 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDISTOX50| | FR0010790980 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|LYXDX2| | FR0011607084 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
112,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo