FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

103,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

103.068.000€

Valor liquidativo

5,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,38% *
2017 -0,47% *
2016 0,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,72% -2,79%
1 año -3,31% -3,31%
2 años -1,45% -2,88%
3 años -0,88% -2,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8317€
5,9990€
6,0029€
5,9478€
6,0311€
5,9949€
5,9762€
6,0639€
6,0046€
5,9354€
5,8919€
5,8659€
5,9878€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 55.203.000€ 53,53%
FR 14.349.000€ 13,91%
ES 5.632.000€ 5,46%
US 5.278.000€ 5,12%
IE 5.057.000€ 4,90%
BE 3.078.000€ 2,99%
DE 1.983.000€ 1,92%
IT 609.000€ 0,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 64.031.000€
Inversiones (> 1 año) 23.962.000€
Liquidez 11.879.000€
Inversiones (< 1 año) 3.196.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DEUD|BELGICA|0,200000000|2023-10-22|

    BE0000339482

    DEUDA |REPAL|1,750000000|2020-04-15|

    DE0001030526

    PARTICIPACIONES|AMUNDISTOX50|

    FR0010790980

    PARTICIPACIONES|FIDGLOFINSER|

    LU0346388704

    PARTICIPACIONES|ALGERAMERICA|

    LU0295112097

    DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|

    IT0005244782

    PARTICIPACIONES|THREADLUXAME|

    LU1868837052

    PARTICIPACIONES|ALGERSMALLC|

    LU1339879915

  • VENTAS

    DEUDA|ITALIA|1,531000000|2018-11-01|

    IT0004922909

    PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|

    GB00B0WH6Y49

    PARTICIPACIONES|AMDVOLWORLEQ|

    LU0319686829

    DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|

    IT0004953417

    BONOS|TESORO|5,400000000|2023-01-31|

    ES00000123U9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,83%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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