FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178520039

Patrimonio 116.397.000€
Partícipes 2.935
Patrimonio por partícipe 39.658,26€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 56 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCS. TOTAL S.A. FR0000120271 5,47%
P/ LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 A FR0007054358 4,78%
ACCS. SANOFI FR0000120578 4,63%
ACCS. SIEMENS AG DE0007236101 3,93%
ACCS. ALLIANZ SE DE0008404005 3,39%
ACCS. TELEFONICA S.A. ES0178430E18 3,16%
ACCS. ENI SPA IT0003132476 3,01%
ACCS. DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 2,95%
ACCS. UNILEVER EUR NL0000009355 2,90%
ACCS. BANCO SANTANDER ES0113900J37 2,72%
ACCS. BNP PARIBAS FR0000131104 2,55%
ACCS. E.ON SE DE000ENAG999 2,48%
ACCS. GDF SUEZ FR0010208488 2,31%
ACCS. ORANGE FR0000133308 2,15%
ACCS. VINCI S.A. FR0000125486 2,13%
ACCS. BBVA ES0113211835 2,11%
ACCS. BASF SE DE000BASF111 2,11%
ACCS. AXA FR0000120628 2,03%
ACCS. MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 1,97%
LETRAS REPUBLICA ITALIA 04/15 IT0005012411 1,80%
ACCS. DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,75%
ACCS. INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 1,74%
ACCS. REPSOL S.A. ES0173516115 1,62%
ACCS. VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 1,57%
ACCS. UNIBAIL RODAMCO SE FR0000124711 1,53%
ACCS. DANONE FR0000120644 1,41%
LETRAS DEL TESORO 17/10/2014 ES0L01410171 1,35%
ACCS. RWE AG DE0007037129 1,34%
ACCS. IBERDROLA ES0144580Y14 1,29%
ACCS. ROYAL DUTCH SHELL PLC-A GB00B03MLX29 1,22%
ACCS. BMW AG DE0005190003 1,18%
LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 ES0L01505152 1,12%
ACCS. ASTRAZENECA GB0009895292 1,12%
BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 ES00000123P9 1,06%
ACCS. GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 1,03%
ACCS. HSBC HOLDINGS GB0005405286 1,02%
LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 ES0L01408225 1,01%
ACCS. ENEL SPA IT0003128367 1,00%
ACCS. IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GB0004544929 1,00%
ACCS. VODAFONE GROUP PLC NPV GB00BH4HKS39 0,99%
ACCS. VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,92%
ACCS. SCHENEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,89%
ACCS. L´OREAL FR0000120321 0,88%
ACCS. ROCHE HOLDING AG CH0012032048 0,85%
ACCS. LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY FR0000121014 0,78%
ACCS. SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,76%
ACCS. BAYER AG DE000BAY0017 0,74%
ACCS. AIR LIQUIDE FR0000120073 0,72%
ACCS. ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 0,70%
ACCS. NESTLE SA - REG CH0038863350 0,70%
BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 ES00000121P3 0,70%
LETRAS DEL TESORO 20/02/2015 ES0L01502209 0,67%
ACCS. CARREFOUR FR0000120172 0,67%
ACCS. PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,51%
LETRAS DEL TESORO 23/01/2015 ES0L01501235 0,45%
ACCS. DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,39%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

116,4M

patrimonio

2,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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