FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

106,7M

patrimonio

3,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

106.731.000€

Valor liquidativo

63,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,90% *
2017 5,40% *
2016 4,78%
2015 0,57%
2014 4,83%
2013 18,56%
2012 7,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,81% -1,76%
1 año -4,96% -4,96%
2 años 6,93% 14,33%
3 años 3,67% 11,43%
4 años 1,33% 5,45%
5 años 3,78% 20,38%
6 años 5,74% 39,83%
7 años 6,15% 51,88%
8 años 3,17% 28,38%
9 años 2,68% 26,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
63,7672€
64,9116€
62,9470€
66,1891€
67,0979€
65,4893€
65,5185€
62,1365€
55,7739€
54,0218€
55,0056€
59,3010€
57,2287€
63,1718€
66,6286€
58,9660€
60,4743€
60,7405€
60,7405€
58,0847€
56,2491€
52,9699€
47,8006€
47,3704€
47,4427€
45,6039€
43,0775€
45,2079€
44,0824€
41,9850€
51,2812€
51,3612€
49,9243€
49,6704€
46,8701€
51,8504€
52,1320€
50,2610€
44,0616€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 25.658.000€ 24,05%
DE 20.349.000€ 19,06%
GB 15.993.000€ 14,98%
CH 11.507.000€ 10,78%
ES 9.456.000€ 8,86%
IT 7.999.000€ 7,49%
NL 5.982.000€ 5,60%
BE 3.928.000€ 3,68%
DK 2.200.000€ 2,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 102.260.000€
Liquidez 3.659.000€
Participaciones en IIC 812.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|VALEOSA|

    FR0013176526

  • VENTAS

    ACCIONES|DAIMLER|

    DE0007100000

    ACCIONES|ASTRAZENECA|

    GB0009895292

    ACCIONES|RIO TINTO|

    GB0007188757

    ACCIONES|ABB|

    CH0012221716

    ACCIONES|PRUDENPLC|

    GB0007099541

    ACCIONES|AIR LIQUIDE|

    FR0000120073

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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