FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
116,4M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,38% * |
| 2018 | -4,90% * |
| 2017 | 5,40% * |
| 2016 | 4,78% |
| 2015 | 0,57% |
| 2014 | 4,83% |
| 2013 | 18,56% |
| 2012 | 7,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 82,20% | 16,32% |
| 1 año | -0,37% | -0,37% |
| 2 años | -0,62% | -1,24% |
| 3 años | 6,18% | 19,72% |
| 4 años | 0,59% | 2,38% |
| 5 años | 1,26% | 6,48% |
| 6 años | 5,17% | 35,30% |
| 7 años | 5,97% | 50,13% |
| 8 años | 2,94% | 26,12% |
| 9 años | 3,64% | 37,99% |
| 10 años | 3,91% | 46,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 64,6742€ | |
| 63,0360€ | |
| 55,5981€ | |
| 63,7672€ | |
| 64,9116€ | |
| 62,9470€ | |
| 66,1891€ | |
| 67,0979€ | |
| 65,4893€ | |
| 65,5185€ | |
| 62,1365€ | |
| 55,7739€ | |
| 54,0218€ | |
| 55,0056€ | |
| 59,3010€ | |
| 57,2287€ | |
| 63,1718€ | |
| 66,6286€ | |
| 58,9660€ | |
| 60,4743€ | |
| 60,7405€ | |
| 60,7405€ | |
| 58,0847€ | |
| 56,2491€ | |
| 52,9699€ | |
| 47,8006€ | |
| 47,3704€ | |
| 47,4427€ | |
| 45,6039€ | |
| 43,0775€ | |
| 45,2079€ | |
| 44,0824€ | |
| 41,9850€ | |
| 51,2812€ | |
| 51,3612€ | |
| 49,9243€ | |
| 49,6704€ | |
| 46,8701€ | |
| 51,8504€ | |
| 52,1320€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,87%4.501.000€, ES0148396007
-
3,84%4.471.000€, NL0010273215
-
3,78%4.405.000€, FR0000131104
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3,76%4.372.000€, CH0012032048
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3,67%4.268.000€, GB0002374006
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3,63%4.226.000€, DK0060534915
-
2,80%3.254.000€, CH0038863350
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2,00%2.333.000€, FR0013176526
-
1,98%2.308.000€, FR0000125338
-
1,96%2.286.000€, GB00B1XZS820
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1,94%2.255.000€, SE0007100581
-
1,92%2.237.000€, FR0000120073
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1,92%2.231.000€, FR0000125007
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1,90%2.215.000€, DE0007164600
-
1,90%2.212.000€, FR0000121014
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1,90%2.209.000€, DE0008404005
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1,89%2.204.000€, DE0006062144
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1,89%2.194.000€, GB0007188757
-
1,88%2.190.000€, FR0000130650
-
1,88%2.188.000€, IE0001827041
-
1,88%2.183.000€, FR0004125920
-
1,87%2.182.000€, FR0000120271
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1,87%2.179.000€, FR0000120644
-
1,87%2.171.000€, DE0007236101
-
1,86%2.168.000€, GB00BDR05C01
-
1,86%2.168.000€, NL0011821202
-
1,86%2.160.000€, GB00B03MLX29
-
1,85%2.159.000€, FR0000121261
-
1,84%2.144.000€, GB0009252882
-
1,84%2.142.000€, DE0005557508
-
1,84%2.142.000€, FR0000125486
-
1,84%2.136.000€, GB0009223206
-
1,83%2.135.000€, FR0000120321
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1,83%2.134.000€, BE0974293251
-
1,83%2.126.000€, NL0000009355
-
1,82%2.124.000€, FR0000120172
-
1,82%2.114.000€, FR0000073272
-
1,81%2.111.000€, FI0009013296
-
1,80%2.090.000€, NL0010773842
-
1,80%2.090.000€, GB0008706128
-
1,76%2.043.000€, GB00B24CGK77
-
1,73%2.018.000€, ES0178430E18
-
1,00%1.159.000€, IT0004176001
-
0,95%1.109.000€, FI0009013403
-
0,95%1.106.000€, SE0011166610
-
0,67%782.000€, FR0010526079
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 35.916.000€ | 30,83% |
| GB | 21.489.000€ | 18,48% |
| DE | 10.941.000€ | 9,40% |
| NL | 10.855.000€ | 9,33% |
| CH | 7.626.000€ | 6,56% |
| ES | 6.519.000€ | 5,60% |
| DK | 4.226.000€ | 3,63% |
| SE | 3.361.000€ | 2,89% |
| FI | 3.220.000€ | 2,76% |
| IE | 2.188.000€ | 1,88% |
| BE | 2.134.000€ | 1,83% |
| IT | 1.159.000€ | 1,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 108.852.000€ |
| Liquidez | 6.763.000€ |
| Participaciones en IIC | 782.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|CAP GEMINI|
FR0000125338
ACCIONES|AMUNDI|
FR0004125920
ACCIONES|CIEGENETAMIC|
FR0000121261
ACCIONES|SNLNPLCUK|
GB0009223206
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
ACCIONES|VINCI|
FR0000125486
ACCIONES|ANHEUSERBUSC|
BE0974293251
ACCIONES|LOREAL|
FR0000120321
ACCIONES|PRYSMIANSPA|
IT0004176001
ACCIONES|ATLASCOPCOAB|
SE0011166610
ACCIONES|KONEOYJ-B|
FI0009013403
-
VENTAS
ACCIONES|BRITAMERTOBA|
GB0002875804
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
ACCIONES|PEUGEOT SA|
FR0000121501
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
ACCIONES|BPAMOCO|
GB0007980591
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
ACCIONES|TELECOM ITAL|
IT0003497168
ACCIONES|VWG|
DE0007664039
ACCIONES|USBGROUPAG|
CH0244767585
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).