FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

74,8M

patrimonio

3,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

74.760.000€

Valor liquidativo

55,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,90% *
2017 5,40% *
2016 4,78%
2015 0,57%
2014 4,83%
2013 18,56%
2012 7,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,30% -12,81%
1 año -16,00% -16,00%
2 años -5,41% -10,52%
3 años -2,12% -6,24%
4 años -1,46% -5,71%
5 años -0,23% -1,16%
6 años 2,68% 17,19%
7 años 3,37% 26,12%
8 años 1,35% 11,36%
9 años 0,72% 6,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
55,5981€
63,7672€
64,9116€
62,9470€
66,1891€
67,0979€
65,4893€
65,5185€
62,1365€
55,7739€
54,0218€
55,0056€
59,3010€
57,2287€
63,1718€
66,6286€
58,9660€
60,4743€
60,7405€
60,7405€
58,0847€
56,2491€
52,9699€
47,8006€
47,3704€
47,4427€
45,6039€
43,0775€
45,2079€
44,0824€
41,9850€
51,2812€
51,3612€
49,9243€
49,6704€
46,8701€
51,8504€
52,1320€
50,2610€
44,0616€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 16.729.000€ 22,38%
GB 13.104.000€ 17,53%
DE 12.844.000€ 17,17%
NL 8.186.000€ 10,94%
CH 7.209.000€ 9,65%
ES 4.180.000€ 5,59%
IT 4.159.000€ 5,56%
IE 1.511.000€ 2,02%
SE 1.472.000€ 1,97%
DK 1.447.000€ 1,94%
FI 1.175.000€ 1,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 71.347.000€
Liquidez 2.744.000€
Participaciones en IIC 669.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ASMLITHOGRAP|

    NL0010273215

    ACCIONES|CRHPLC|

    IE0001827041

    ACCIONES|ANGLO|

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|DASSAULT|

    FR0000130650

    ACCIONES|ASSAABLOYAB|

    SE0007100581

    ACCIONES|RIO TINTO|

    GB0007188757

    ACCIONES|SAFRAN SA|

    FR0000073272

    ACCIONES|NESTEOYJ|

    FI0009013296

    ACCIONES|NNGROUPNV|

    NL0010773842

  • VENTAS

    ACCIONES|ANHEUSERBUSC|

    BE0974293251

    ACCIONES|ENI|

    IT0003132476

    ACCIONES|VIVENDI-EAUX|

    FR0000127771

    ACCIONES|BBVA|

    ES0113211835

    ACCIONES|SCH|

    ES0113900J37

    ACCIONES|VODAFONE|

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|SCHNEIDER|

    FR0000121972

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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