FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

82,2M

patrimonio

3,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

82.176.000€

Valor liquidativo

63,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,38% *
2018 -4,90% *
2017 5,40% *
2016 4,78%
2015 0,57%
2014 4,83%
2013 18,56%
2012 7,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 66,40% 13,38%
1 año 0,14% 0,14%
2 años -1,91% -3,79%
3 años 4,65% 14,60%
4 años -1,38% -5,39%
5 años 1,65% 8,52%
6 años 4,87% 33,07%
7 años 4,86% 39,44%
8 años 2,59% 22,73%
9 años 2,19% 21,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
63,0360€
55,5981€
63,7672€
64,9116€
62,9470€
66,1891€
67,0979€
65,4893€
65,5185€
62,1365€
55,7739€
54,0218€
55,0056€
59,3010€
57,2287€
63,1718€
66,6286€
58,9660€
60,4743€
60,7405€
60,7405€
58,0847€
56,2491€
52,9699€
47,8006€
47,3704€
47,4427€
45,6039€
43,0775€
45,2079€
44,0824€
41,9850€
51,2812€
51,3612€
49,9243€
49,6704€
46,8701€
51,8504€
52,1320€
50,2610€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 20.687.000€ 25,18%
GB 14.577.000€ 17,74%
DE 11.457.000€ 13,94%
NL 9.073.000€ 11,04%
CH 7.533.000€ 9,17%
ES 4.589.000€ 5,58%
IT 3.036.000€ 3,70%
DK 1.585.000€ 1,93%
SE 1.571.000€ 1,91%
FI 1.551.000€ 1,89%
IE 1.542.000€ 1,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 76.458.000€
Liquidez 4.975.000€
Participaciones en IIC 743.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|LVMH|

    FR0000121014

    ACCIONES|AIR LIQUIDE|

    FR0000120073

    ACCIONES|DIAGEO|

    GB0002374006

  • VENTAS

    ACCIONES|BASF|

    DE000BASF111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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