FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

116,4M

patrimonio

2,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

116.397.000€

Valor liquidativo

64,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,38% *
2018 -4,90% *
2017 5,40% *
2016 4,78%
2015 0,57%
2014 4,83%
2013 18,56%
2012 7,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 82,20% 16,32%
1 año -0,37% -0,37%
2 años -0,62% -1,24%
3 años 6,18% 19,72%
4 años 0,59% 2,38%
5 años 1,26% 6,48%
6 años 5,17% 35,30%
7 años 5,97% 50,13%
8 años 2,94% 26,12%
9 años 3,64% 37,99%
10 años 3,91% 46,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
64,6742€
63,0360€
55,5981€
63,7672€
64,9116€
62,9470€
66,1891€
67,0979€
65,4893€
65,5185€
62,1365€
55,7739€
54,0218€
55,0056€
59,3010€
57,2287€
63,1718€
66,6286€
58,9660€
60,4743€
60,7405€
60,7405€
58,0847€
56,2491€
52,9699€
47,8006€
47,3704€
47,4427€
45,6039€
43,0775€
45,2079€
44,0824€
41,9850€
51,2812€
51,3612€
49,9243€
49,6704€
46,8701€
51,8504€
52,1320€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 35.916.000€ 30,83%
GB 21.489.000€ 18,48%
DE 10.941.000€ 9,40%
NL 10.855.000€ 9,33%
CH 7.626.000€ 6,56%
ES 6.519.000€ 5,60%
DK 4.226.000€ 3,63%
SE 3.361.000€ 2,89%
FI 3.220.000€ 2,76%
IE 2.188.000€ 1,88%
BE 2.134.000€ 1,83%
IT 1.159.000€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 108.852.000€
Liquidez 6.763.000€
Participaciones en IIC 782.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CAP GEMINI|

    FR0000125338

    ACCIONES|AMUNDI|

    FR0004125920

    ACCIONES|CIEGENETAMIC|

    FR0000121261

    ACCIONES|SNLNPLCUK|

    GB0009223206

    ACCIONES|GLAXOSMITH|

    GB0009252882

    ACCIONES|VINCI|

    FR0000125486

    ACCIONES|ANHEUSERBUSC|

    BE0974293251

    ACCIONES|LOREAL|

    FR0000120321

    ACCIONES|PRYSMIANSPA|

    IT0004176001

    ACCIONES|ATLASCOPCOAB|

    SE0011166610

    ACCIONES|KONEOYJ-B|

    FI0009013403

  • VENTAS

    ACCIONES|BRITAMERTOBA|

    GB0002875804

    ACCIONES|BAYER AG|

    DE000BAY0017

    ACCIONES|PEUGEOT SA|

    FR0000121501

    ACCIONES|INTESA|

    IT0000072618

    ACCIONES|BPAMOCO|

    GB0007980591

    ACCIONES|SANOFI|

    FR0000120578

    ACCIONES|TELECOM ITAL|

    IT0003497168

    ACCIONES|VWG|

    DE0007664039

    ACCIONES|USBGROUPAG|

    CH0244767585

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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