FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
55,5M
patrimonio
786
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,30% * |
| 2018 | -3,54% * |
| 2017 | 9,59% * |
| 2016 | 2,96% |
| 2015 | 2,52% |
| 2011 | -13,66% |
| 2010 | 11,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,26% | 10,99% |
| 1 año | -4,38% | -4,38% |
| 2 años | -1,94% | -3,85% |
| 3 años | 6,54% | 20,92% |
| 4 años | 0,44% | 1,79% |
| 5 años | 2,28% | 11,96% |
| 6 años | 5,42% | 37,29% |
| 7 años | 7,24% | 63,14% |
| 8 años | 4,77% | 45,21% |
| 9 años | 5,64% | 63,84% |
| 10 años | 6,85% | 94,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,6801€ | |
| 22,5387€ | |
| 20,4336€ | |
| 23,3589€ | |
| 23,7202€ | |
| 23,3440€ | |
| 24,1998€ | |
| 23,9156€ | |
| 23,5882€ | |
| 22,9932€ | |
| 21,5241€ | |
| 19,9010€ | |
| 18,7560€ | |
| 19,5461€ | |
| 20,9045€ | |
| 19,9286€ | |
| 22,2811€ | |
| 23,2674€ | |
| 20,3899€ | |
| 20,1843€ | |
| 20,2577€ | |
| 19,8704€ | |
| 18,1267€ | |
| 16,5201€ | |
| 16,5530€ | |
| 14,8919€ | |
| 13,9026€ | |
| 14,6862€ | |
| 13,5054€ | |
| 12,7855€ | |
| 15,6192€ | |
| 15,8995€ | |
| 15,6418€ | |
| 14,7211€ | |
| 13,8427€ | |
| 14,4297€ | |
| 14,0397€ | |
| 13,7239€ | |
| 11,6843€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,69%2.047.500€, DE000KSAG888
-
3,09%1.713.750€, FR0000125007
-
3,00%1.663.640€, NL0000352565
-
2,92%1.622.775€, FR0000120628
-
2,92%1.622.000€, NL0009432491
-
2,61%1.451.752€, DE000ENAG999
-
2,60%1.444.200€, ES0178430E18
-
2,52%1.401.390€, NL0000852580
-
2,42%1.341.630€, US7960508882
-
2,26%1.254.751€, ES0183746314
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2,25%1.250.686€, SE0000108656
-
2,08%1.154.951€, US01609W1027
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2,05%1.140.937€, NL0000303709
-
2,01%1.115.500€, FR0000121261
-
1,96%1.085.908€, GB00BF8Q6K64
-
1,94%1.074.832€, JP3802400006
-
1,73%962.400€, FR0005691656
-
1,72%954.000€, DE0008404005
-
1,65%918.700€, NL0010273215
-
1,59%883.558€, CH0012005267
-
1,57%870.581€, LU0292107645
-
1,55%859.630€, FR0000133308
-
1,49%828.000€, IT0000062072
-
1,43%795.521€, FR0000125338
-
1,41%781.749€, CH0023405456
-
1,40%779.700€, DE0005140008
-
1,38%768.300€, DE000EVNK013
-
1,38%767.200€, ES0105065009
-
1,37%762.112€, CH0012214059
-
1,36%756.030€, IT0003506190
-
1,33%741.100€, DE0007664039
-
1,33%737.550€, ES0113211835
-
1,33%735.773€, CH0012032048
-
1,24%690.119€, US5770811025
-
1,24%689.123€, FR0000131104
-
1,23%683.190€, FR0000120578
-
1,20%665.249€, GB0008706128
-
1,19%662.100€, DE0008430026
-
1,16%644.837€, JP3762600009
-
1,16%642.750€, ES0124244E34
-
1,14%635.535€, NL0006237562
-
1,06%588.840€, NL0000009165
-
1,01%561.913€, FR0000051732
-
1,01%559.907€, NO0010063308
-
0,98%546.422€, SE0000667925
-
0,97%538.000€, ES0115056139
-
0,96%533.400€, IT0003115950
-
0,91%504.199€, LU0594300179
-
0,90%500.050€, IE00B010DT83
-
0,86%480.240€, FR0010208488
-
0,86%476.345€, IM00B7S9G985
-
0,85%472.080€, LU1598757687
-
0,84%464.520€, JP3633400001
-
0,84%464.325€, FR0000120404
-
0,77%430.227€, US8816242098
-
0,77%428.232€, NL0011821202
-
0,74%413.000€, ES0175438003
-
0,69%384.848€, GB0007099541
-
0,68%377.485€, ES0164180012
-
0,64%354.025€, IE00BYTBXV33
-
0,55%306.299€, ES0184262212
-
0,50%276.300€, DE000PSM7770
-
0,44%243.000€, NL0000009082
-
0,36%198.400€, FI0009801310
-
0,32%175.465€, PTBCP0AM0015
-
0,26%141.928€, ES0116920333
-
0,25%139.150€, CH0043238366
-
0,10%58.268€, ES0142090317
-
0,06%35.972€, FR0000073041
-
0,04%24.769€, ES0161857018
-
0,04%24.000€, ES0121071007
-
0,02%8.367€, KYG8116M1087
-
0,00%1.392€, ES0147791018
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 9.984.339€ | 17,97% |
| NL | 8.642.274€ | 15,55% |
| DE | 7.680.752€ | 13,82% |
| ES | 6.731.592€ | 12,11% |
| US | 3.616.927€ | 6,51% |
| CH | 3.302.342€ | 5,95% |
| JP | 2.184.189€ | 3,94% |
| GB | 2.136.005€ | 3,85% |
| IT | 2.117.430€ | 3,81% |
| LU | 1.846.860€ | 3,33% |
| SE | 1.797.108€ | 3,23% |
| IE | 854.075€ | 1,54% |
| NO | 559.907€ | 1,01% |
| IM | 476.345€ | 0,86% |
| FI | 198.400€ | 0,36% |
| PT | 175.465€ | 0,32% |
| KY | 8.367€ | 0,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 50.937.597€ |
| Liquidez | 3.211.704€ |
| Participaciones en IIC | 1.374.780€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DE LONGHI
IT0003115950
-
VENTAS
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
ACCIONES|OSRAM LICHT AG
DE000LED4000
ACCIONES|MEDCOMTECH
ES0161857042
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).