FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

55,5M

patrimonio

786

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.524.081€

Valor liquidativo

22,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,30% *
2018 -3,54% *
2017 9,59% *
2016 2,96%
2015 2,52%
2011 -13,66%
2010 11,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 51,26% 10,99%
1 año -4,38% -4,38%
2 años -1,94% -3,85%
3 años 6,54% 20,92%
4 años 0,44% 1,79%
5 años 2,28% 11,96%
6 años 5,42% 37,29%
7 años 7,24% 63,14%
8 años 4,77% 45,21%
9 años 5,64% 63,84%
10 años 6,85% 94,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,6801€
22,5387€
20,4336€
23,3589€
23,7202€
23,3440€
24,1998€
23,9156€
23,5882€
22,9932€
21,5241€
19,9010€
18,7560€
19,5461€
20,9045€
19,9286€
22,2811€
23,2674€
20,3899€
20,1843€
20,2577€
19,8704€
18,1267€
16,5201€
16,5530€
14,8919€
13,9026€
14,6862€
13,5054€
12,7855€
15,6192€
15,8995€
15,6418€
14,7211€
13,8427€
14,4297€
14,0397€
13,7239€
11,6843€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 9.984.339€ 17,97%
NL 8.642.274€ 15,55%
DE 7.680.752€ 13,82%
ES 6.731.592€ 12,11%
US 3.616.927€ 6,51%
CH 3.302.342€ 5,95%
JP 2.184.189€ 3,94%
GB 2.136.005€ 3,85%
IT 2.117.430€ 3,81%
LU 1.846.860€ 3,33%
SE 1.797.108€ 3,23%
IE 854.075€ 1,54%
NO 559.907€ 1,01%
IM 476.345€ 0,86%
FI 198.400€ 0,36%
PT 175.465€ 0,32%
KY 8.367€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 50.937.597€
Liquidez 3.211.704€
Participaciones en IIC 1.374.780€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|DE LONGHI

    IT0003115950

  • VENTAS

    ACCIONES|SIEMENS

    DE0007236101

    ACCIONES|OSRAM LICHT AG

    DE000LED4000

    ACCIONES|MEDCOMTECH

    ES0161857042

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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