FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

57,9M

patrimonio

792

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

57.863.093€

Valor liquidativo

23,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,54% *
2017 9,59% *
2016 2,96%
2015 2,52%
2011 -13,66%
2010 11,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,91% -1,52%
1 año -2,33% -2,33%
2 años 8,34% 17,38%
3 años 5,43% 17,21%
4 años 3,72% 15,73%
5 años 5,20% 28,86%
6 años 7,79% 56,86%
7 años 8,98% 82,70%
8 años 5,94% 58,68%
9 años 6,08% 70,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,3589€
23,7202€
23,3440€
24,1998€
23,9156€
23,5882€
22,9932€
21,5241€
19,9010€
18,7560€
19,5461€
20,9045€
19,9286€
22,2811€
23,2674€
20,3899€
20,1843€
20,2577€
19,8704€
18,1267€
16,5201€
16,5530€
14,8919€
13,9026€
14,6862€
13,5054€
12,7855€
15,6192€
15,8995€
15,6418€
14,7211€
13,8427€
14,4297€
14,0397€
13,7239€
11,6843€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 9.302.944€ 16,07%
NL 9.268.206€ 16,01%
DE 7.761.991€ 13,41%
ES 7.666.098€ 13,24%
US 5.702.321€ 9,86%
CH 2.807.864€ 4,85%
JP 2.379.253€ 4,12%
GB 2.252.986€ 3,90%
LU 2.116.806€ 3,66%
SE 1.698.543€ 2,94%
IT 1.333.710€ 2,31%
IE 877.220€ 1,51%
IM 547.279€ 0,95%
NO 504.844€ 0,87%
FI 202.150€ 0,35%
PT 164.559€ 0,28%
KY 9.994€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 53.283.962€
Liquidez 3.266.325€
Participaciones en IIC 1.312.806€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|HOLCIM LTD.

    CH0012214059

    ACCIONES|AUTOSTRADE S.P.

    IT0003506190

    ACCIONES|DUFRY AG

    CH0023405456

    ACCIONES|TALGO

    ES0105065009

  • VENTAS

    ACCIONES|AKZO NOBEL

    NL0000009132

    ACCIONES|WHITHBREAD

    GB00B1KJJ408

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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