FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

50,3M

patrimonio

781

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

50.305.916€

Valor liquidativo

20,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,54% *
2017 9,59% *
2016 2,96%
2015 2,52%
2011 -13,66%
2010 11,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -41,53% -12,52%
1 año -15,56% -15,56%
2 años -2,57% -5,07%
3 años -0,76% -2,25%
4 años 0,05% 0,21%
5 años 2,42% 12,73%
6 años 5,41% 37,21%
7 años 6,09% 51,30%
8 años 3,39% 30,63%
9 años 4,26% 45,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,4336€
23,3589€
23,7202€
23,3440€
24,1998€
23,9156€
23,5882€
22,9932€
21,5241€
19,9010€
18,7560€
19,5461€
20,9045€
19,9286€
22,2811€
23,2674€
20,3899€
20,1843€
20,2577€
19,8704€
18,1267€
16,5201€
16,5530€
14,8919€
13,9026€
14,6862€
13,5054€
12,7855€
15,6192€
15,8995€
15,6418€
14,7211€
13,8427€
14,4297€
14,0397€
13,7239€
11,6843€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 8.738.086€ 17,36%
ES 7.788.701€ 15,49%
NL 7.513.844€ 14,94%
DE 7.330.675€ 14,58%
US 3.385.716€ 6,73%
CH 2.910.120€ 5,79%
JP 1.997.142€ 3,97%
GB 1.790.335€ 3,56%
LU 1.757.010€ 3,49%
SE 1.726.649€ 3,43%
IT 1.326.310€ 2,64%
IE 724.750€ 1,44%
NO 506.420€ 1,01%
IM 428.597€ 0,85%
FI 185.200€ 0,37%
PT 148.103€ 0,29%
KY 11.312€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 47.056.160€
Liquidez 2.036.946€
Participaciones en IIC 1.212.810€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BF8Q6K64

  • VENTAS

    ACCIONES|TRIPADVISOR INC

    US8969452015

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BVFD7Q58

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,65%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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