FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138539038
| Patrimonio | 61.293.428€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.166 |
| Patrimonio por partícipe | 19.359,90€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 48,30% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 47,25% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 1,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
61,3M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo