FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
61,3M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,26% * |
| 2017 | -0,26% * |
| 2016 | 0,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,08% | -0,27% |
| 1 año | -1,15% | -1,15% |
| 2 años | -0,91% | -1,81% |
| 3 años | -0,44% | -1,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 76,3256€ | |
| 76,5330€ | |
| 76,7727€ | |
| 77,0085€ | |
| 77,2123€ | |
| 77,3969€ | |
| 77,5357€ | |
| 77,5978€ | |
| 77,7361€ | |
| 77,8964€ | |
| 77,9928€ | |
| 77,6230€ | |
| 77,3529€ | |
| 76,6970€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
53,09%32.542.736€, ES0000101586
-
38,72%23.733.654€, ES00000124V5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 56.276.390€ | 91,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 56.276.390€ |
| Liquidez | 5.017.038€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,91% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).