FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138562030
| Patrimonio | 12.770.728€ |
|---|---|
| Partícipes | 712 |
| Patrimonio por partícipe | 17.936,42€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 60,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 35,56% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
12,8M
patrimonio
712
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo