FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

12,8M

patrimonio

712

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.770.728€

Valor liquidativo

378,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,14% *
2017 -0,45% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,56% -0,14%
1 año -0,90% -0,90%
2 años -0,63% -1,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
378,0459€
378,5667€
379,6119€
380,5637€
381,4619€
382,2999€
383,0219€
383,3724€
382,8393€
382,7619€
381,5823€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.270.000€ 64,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 8.270.000€
Liquidez 4.500.728€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,000|2018-04-03

    ES00000127Z9

  • VENTAS

    Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24

    ES0000090581

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31

    ES00000123Q7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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