FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138055035
| Patrimonio | 28.421.386€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.365 |
| Patrimonio por partícipe | 20.821,53€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 89,30% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
28,4M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo