FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
28,4M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,42% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,31% | -0,08% |
| 1 año | -0,63% | -0,63% |
| 2 años | -0,32% | -0,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 88,2149€ | |
| 88,2838€ | |
| 88,4636€ | |
| 88,6539€ | |
| 88,7716€ | |
| 88,8853€ | |
| 88,8392€ | |
| 88,8891€ | |
| 88,7892€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,76%18.690.000€, ES00000127Z9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 18.690.000€ | 65,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 18.690.000€ |
| Liquidez | 9.731.386€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2017-10-02
ES00000127Z9
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VENTAS
Bonos|ICO|4,875|2017-07-30
XS0849423081
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,72% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).