FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
14,5M
patrimonio
612
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,24% * |
| 2018 | 0,42% * |
| 2017 | 1,37% * |
| 2016 | 2,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,17% | 0,54% |
| 1 año | 1,27% | 1,27% |
| 2 años | 0,81% | 1,62% |
| 3 años | 1,73% | 5,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 68,3254€ | |
| 68,1162€ | |
| 67,9561€ | |
| 67,6727€ | |
| 67,4715€ | |
| 67,3416€ | |
| 67,0621€ | |
| 67,3381€ | |
| 67,2330€ | |
| 66,8460€ | |
| 66,3211€ | |
| 65,7936€ | |
| 64,9081€ | |
| 63,6779€ | |
| 64,8578€ | |
| 64,0633€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
42,70%6.180.000€, ES00000124C5
-
29,78%4.310.145€, ES00000122D7
-
14,46%2.093.124€, XS0883537143
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.490.145€ | 72,48% |
| XS | 2.093.124€ | 14,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 6.403.269€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.180.000€ |
| Liquidez | 1.888.507€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 A 7..
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).