FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112834009
| Patrimonio | 32.097.187€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.373 |
| Patrimonio por partícipe | 23.377,41€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 95,85% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
32,1M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo