FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

32,3M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.270.840€

Valor liquidativo

63,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,90% *
2017 0,83% *
2016 3,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,61% -0,41%
1 año -0,02% -0,02%
2 años -0,16% -0,32%
3 años 1,86% 5,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
63,9725€
64,2342€
64,5774€
64,0015€
63,9850€
63,9211€
63,4296€
63,3943€
64,1776€
63,7303€
62,7370€
61,4892€
60,5367€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 29.784.882€ 92,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 29.784.882€
Liquidez 2.485.958€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (de una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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