FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138522034
| Patrimonio | 58.583.741€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.207 |
| Patrimonio por partícipe | 18.267,46€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 94,66% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
58,6M
patrimonio
3,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo