FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
58,6M
patrimonio
3,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,31% * |
| 2018 | 0,06% * |
| 2017 | 0,58% * |
| 2016 | 0,81% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,86% | -0,47% |
| 1 año | -0,62% | -0,62% |
| 2 años | -0,73% | -1,46% |
| 3 años | -0,44% | -1,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 388,3517€ | |
| 389,0029€ | |
| 390,1941€ | |
| 390,0239€ | |
| 390,7673€ | |
| 392,2648€ | |
| 392,0101€ | |
| 392,6970€ | |
| 394,1191€ | |
| 393,6329€ | |
| 391,8582€ | |
| 393,5986€ | |
| 393,5749€ | |
| 390,1325€ | |
| 388,7168€ | |
| 386,8789€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI. invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
90,28%52.887.360€, ES00000122D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 52.887.360€ | 90,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 52.887.360€ |
| Liquidez | 5.696.381€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).