FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164713002
| Patrimonio | 72.244.058€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.642 |
| Patrimonio por partícipe | 19.836,37€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 92,07% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 1,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
72,2M
patrimonio
3,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo