FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

74,1M

patrimonio

3,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

74.103.511€

Valor liquidativo

62,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,28% *
2017 1,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,52% -0,64%
1 año -1,95% -1,95%
2 años -0,15% -0,30%
3 años 0,96% 2,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
62,8569€
63,2621€
63,3889€
63,5645€
64,1079€
63,7568€
63,5131€
63,0609€
63,0437€
62,5564€
61,9789€
62,3180€
61,0745€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 66.308.720€ 89,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 66.308.720€
Liquidez 7.794.791€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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