FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182037038
| Patrimonio | 92.137.156€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.306 |
| Patrimonio por partícipe | 27.869,68€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 92,87% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 1,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
92,1M
patrimonio
3,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo