FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

92,1M

patrimonio

3,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0182037038

Valor liquidativo

83,83€

Fecha de alta

22-07-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,22% *
2018	0,80% *
2017	0,66% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,72%	0,43%
1 año	0,36%	0,36%
2 años	0,25%	0,50%
3 años	0,15%	0,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	83,8256€
31-03-2019	83,6520€
31-12-2018	83,4667€
30-09-2018	83,1067€
30-06-2018	83,5214€
31-03-2018	84,0357€
31-12-2017	83,3656€
30-09-2017	83,4147€
30-06-2017	83,4107€
31-03-2017	82,8439€
31-12-2016	82,8664€
30-09-2016	83,9505€
30-06-2016	83,4439€
31-03-2016	82,2378€
31-12-2015	80,6920€
30-09-2015	79,5075€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

89,58%

Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31

82.539.192€, ES00000123K0

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	82.539.192€	89,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	82.539.192€
Liquidez	9.597.964€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).