FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

93,0M

patrimonio

3,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

93.033.948€

Valor liquidativo

83,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,80% *
2017 0,66% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,96% -0,50%
1 año -0,37% -0,37%
2 años -0,50% -1,01%
3 años 1,49% 4,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
83,1067€
83,5214€
84,0357€
83,3656€
83,4147€
83,4107€
82,8439€
82,8664€
83,9505€
83,4439€
82,2378€
80,6920€
79,5075€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 85.082.832€ 91,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 85.082.832€
Liquidez 7.951.116€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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