FONBILBAO INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

29,6M

patrimonio

329

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

29.568.934€

Valor liquidativo

10,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,41% *
2018 -3,07% *
2017 3,20% *
2016 6,06%
2015 8,07%
2014 11,46%
2013 13,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 81,29% 16,18%
1 año 8,24% 8,24%
2 años 7,22% 14,97%
3 años 9,57% 31,54%
4 años 6,02% 26,38%
5 años 7,86% 45,98%
6 años 8,62% 64,24%
7 años 8,63% 78,50%
8 años 7,91% 83,98%
9 años 7,88% 97,93%
10 años 8,49% 126,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2217€
9,8904€
8,7983€
9,9093€
9,4436€
8,9341€
9,2169€
9,0333€
8,8911€
9,0887€
8,6151€
8,0035€
7,7708€
7,6853€
8,1225€
7,5219€
8,0881€
8,4366€
7,5157€
7,3531€
7,0020€
6,7225€
6,7431€
6,3527€
6,2236€
6,3100€
5,9228€
5,9882€
5,7263€
5,7920€
4,9469€
5,5559€
5,6213€
5,6718€
5,3087€
5,1642€
5,5516€
5,3311€
4,9695€
4,5218€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO INTERNACIONAL, FI invierte en 77 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.461.864€ 45,55%
FR 4.303.069€ 14,56%
DE 2.912.236€ 9,83%
NL 1.688.420€ 5,71%
ES 1.407.123€ 4,75%
CH 633.331€ 2,14%
LU 558.254€ 1,89%
IT 429.546€ 1,45%
FI 136.219€ 0,46%
BE 118.940€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.090.748€
Liquidez 3.919.932€
Participaciones en IIC 558.254€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|DOWDUPONT

    US26614N1028

    ACCIONES|DOW INC

    US2605571031

    ACCIONES|CORTEVA

    US22052L1044

    ACCIONES|ALCON

    CH0432492467

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|DOWDUPONT

    US26078J1007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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