FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)
Fondo de inversión no armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
297,6k
patrimonio
24
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,37% | 2,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,0918€ | |
| 8,8483€ | |
| 9,7632€ | |
| 10,1473€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION) invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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141,14%420.000€, ES00000120L4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 420.000€ | 141,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 420.000€ |
| Liquidez | -122.430€ |
Novedades
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30-09-2010
-
COMPRAS
Obligaciones|ESTADO|0,490|2010-10-01
ES00000120L4
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VENTAS
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,170|2010-07-01
DE0001141554
Comisiones y gastos
Perfil de riesgo: medio alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).