FON FINECO INTERES FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164814008, ES0164814016

Patrimonio 5.995.320€
Partícipes 113
Patrimonio por partícipe 53.055,93€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 ES0000106437 34,83%
Bonos|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 ES0000106510 28,28%
Bonos|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 ES0000106528 12,81%
Bonos|GOBIERNO VASCO|4,750|2017-07-05 ES0000106486 10,00%
Bonos|GOBIERNO VASCO|4,600|2025-01-07 ES0000106445 8,99%
REPO|SINVEST|0,070|2014-07-01 ES00000123C7 3,10%
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 ES0000106536 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FON FINECO INTERES FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

6,0M

patrimonio

113

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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