FON FINECO INTERES FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164814008, ES0164814016
| Patrimonio | 5.995.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 53.055,93€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 34,83% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 28,28% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 12,81% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 10,00% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|4,600|2025-01-07 | ES0000106445 | 8,99% |
| REPO|SINVEST|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 3,10% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INTERES FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
6,0M
patrimonio
113
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo