FON FINECO INTERES FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

8,7M

patrimonio

101

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

1.637.877€

Valor liquidativo

13,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

7.044.298€

Valor liquidativo

13,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,44% *
2017 0,20% *
2016 2,01%
2015 1,46%
2012 3,35%
2011 4,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,81% 0,20%
1 año -0,09% -0,09%
2 años 0,06% 0,11%
3 años 0,70% 2,12%
4 años 0,89% 3,61%
5 años 3,96% 21,47%
6 años 5,34% 36,68%
7 años 5,05% 41,26%
8 años 4,95% 47,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6037€
13,5763€
13,6237€
13,6767€
13,6166€
13,6170€
13,6160€
13,5746€
13,5887€
13,6875€
13,6129€
13,4646€
13,3216€
13,1502€
12,9638€
13,3294€
13,1298€
12,9557€
12,5960€
12,2002€
11,1994€
10,7983€
10,5623€
9,9528€
9,5100€
9,1400€
9,5800€
9,6300€
9,5500€
9,5600€
9,6300€
9,2400€
10,0800€
9,4900€
10,1200€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO INTERES FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.265.730€ 95,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 5.930.456€
Inversiones (< 1 año) 2.335.274€
Liquidez 416.445€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,250|2023-04-13

    ES0000106544

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 0,63% 0,35%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,55% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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