FON FINECO INTERES FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
6,0M
patrimonio
113
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,34% * |
| 2018 | 0,44% * |
| 2017 | 0,20% * |
| 2016 | 2,01% |
| 2015 | 1,46% |
| 2012 | 3,35% |
| 2011 | 4,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,80% | 0,95% |
| 1 año | 0,80% | 0,80% |
| 2 años | 0,43% | 0,85% |
| 3 años | 0,29% | 0,88% |
| 4 años | 1,45% | 5,93% |
| 5 años | 1,74% | 9,02% |
| 6 años | 4,09% | 27,17% |
| 7 años | 5,99% | 50,24% |
| 8 años | 4,63% | 43,64% |
| 9 años | 4,19% | 44,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,7323€ | |
| 13,6506€ | |
| 13,6037€ | |
| 13,5763€ | |
| 13,6237€ | |
| 13,6767€ | |
| 13,6166€ | |
| 13,6170€ | |
| 13,6160€ | |
| 13,5746€ | |
| 13,5887€ | |
| 13,6875€ | |
| 13,6129€ | |
| 13,4646€ | |
| 13,3216€ | |
| 13,1502€ | |
| 12,9638€ | |
| 13,3294€ | |
| 13,1298€ | |
| 12,9557€ | |
| 12,5960€ | |
| 12,2002€ | |
| 11,1994€ | |
| 10,7983€ | |
| 10,5623€ | |
| 9,9528€ | |
| 9,5100€ | |
| 9,1400€ | |
| 9,5800€ | |
| 9,6300€ | |
| 9,5500€ | |
| 9,5600€ | |
| 9,6300€ | |
| 9,2400€ | |
| 10,0800€ | |
| 9,4900€ | |
| 10,1200€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO INTERES FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
29,40%1.762.575€, ES0000106445
-
26,76%1.604.349€, ES0000106510
-
26,50%1.588.586€, ES0000106528
-
11,73%703.191€, ES0000106437
-
1,84%110.385€, ES0000106551
-
0,88%52.700€, ES0000106544
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.821.786€ | 97,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 3.530.009€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.291.777€ |
| Liquidez | 173.534€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).