FON FINECO INTERES FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

10,1M

patrimonio

101

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

1.948.538€

Valor liquidativo

13,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

8.104.882€

Valor liquidativo

13,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,44% *
2017 0,20% *
2016 2,01%
2015 1,46%
2012 3,35%
2011 4,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,37% -0,35%
1 año -0,30% -0,30%
2 años -0,41% -0,81%
3 años 1,07% 3,24%
4 años 1,18% 4,79%
5 años 3,92% 21,22%
6 años 6,11% 42,76%
7 años 5,15% 42,16%
8 años 3,79% 34,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5763€
13,6237€
13,6767€
13,6166€
13,6170€
13,6160€
13,5746€
13,5887€
13,6875€
13,6129€
13,4646€
13,3216€
13,1502€
12,9638€
13,3294€
13,1298€
12,9557€
12,5960€
12,2002€
11,1994€
10,7983€
10,5623€
9,9528€
9,5100€
9,1400€
9,5800€
9,6300€
9,5500€
9,5600€
9,6300€
9,2400€
10,0800€
9,4900€
10,1200€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO INTERES FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.311.254€ 92,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.311.254€
Liquidez 742.166€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23

    ES0000106536

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 0,96% 0,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,82% 0,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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