FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,3M

patrimonio

130

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.332.014€

Valor liquidativo

15,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,10% *
2017 1,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,80% 0,20%
1 año -2,24% -2,24%
2 años 0,54% 1,09%
3 años 1,71% 5,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,3282€
15,2974€
15,4855€
15,6573€
15,6791€
15,6128€
15,4802€
15,3208€
15,1629€
14,9003€
14,7636€
14,5675€
14,5672€

Posiciones en cartera

El fondo FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.298.106€ 68,95%
IE 857.225€ 25,72%
GB 4.216€ 0,13%
AT 4.031€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.163.579€
Liquidez 168.435€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPO BONO SEG.4,10 VTO.30/7/18

    ES00000121A5

    GAM GLOBAL HIGH YIELD BOND-B

    LU0159158970

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,74%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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