FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,8M

patrimonio

122

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0170893038

Valor liquidativo

14,99€

Fecha de alta

17-11-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,17% *
2018	-1,10% *
2017	1,91% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,68%	-0,17%
1 año	-3,20%	-3,20%
2 años	-1,60%	-3,17%
3 años	0,51%	1,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-03-2019	14,9900€
31-12-2018	15,0151€
30-09-2018	15,3282€
30-06-2018	15,2974€
31-03-2018	15,4855€
31-12-2017	15,6573€
30-09-2017	15,6791€
30-06-2017	15,6128€
31-03-2017	15,4802€
31-12-2016	15,3208€
30-09-2016	15,1629€
30-06-2016	14,9003€
31-03-2016	14,7636€
31-12-2015	14,5675€
30-09-2015	14,5672€

Posiciones en cartera

El fondo FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

59,70%

REPO|R4 SM|-0,41|2019-04-01

1.645.000€, ES0L01909131
10,20%

PARTICIPACIONES|NBIUSHY ID

281.195€, IE00B12VWB25
5,21%

PARTICIPACIONES|BUHGYDB LX

143.659€, LU0138645519
0,65%

PARTICIPACIONES|IVHIASD LX

17.954€, LU1775967950
0,33%

PARTICIPACIONES|ACMHYAI LX

9.163€, LU0448068782
0,22%

PARTICIPACIONES|MEREHUI LX

6.107€, LU0093504206
0,18%

PARTICIPACIONES|TEMHYEI LX

5.064€, LU0122613572
0,16%

PARTICIPACIONES|PGIPSDI ID

4.455€, IE00B00Z9M92
0,16%

PARTICIPACIONES|GENEHYD LX

4.441€, LU0169274064
0,16%

PARTICIPACIONES|CHIYIAA LX

4.348€, LU0119110723
0,15%

PARTICIPACIONES|THEH1GG LX

4.265€, LU1829334579
0,15%

PARTICIPACIONES|DMCRFCH LX

4.260€, LU1249492114
0,15%

PARTICIPACIONES|FOCHYEC LX

4.191€, LU0823380802
0,15%

PARTICIPACIONES|SBCEHAI LX

4.166€, LU0086177085
0,15%

PARTICIPACIONES|ALEHYAE LX

4.151€, LU0482909909
0,15%

PARTICIPACIONES|CSBFHYU LX

4.127€, LU1684798249
0,15%

PARTICIPACIONES|FLBHYCC LX

4.115€, LU0823388615
0,15%

PARTICIPACIONES|BRGHYBI ID

4.071€, IE0032158341
0,15%

PARTICIPACIONES|RAEUHYT AV

4.063€, AT0000765599
0,15%

PARTICIPACIONES|OGHYUSD LX

4.039€, LU0688633683
0,14%

PARTICIPACIONES|PLHIYUI LX

3.994€, LU0448623875
0,14%

PARTICIPACIONES|DEHYCFC LX

3.986€, LU0616839766
0,14%

PARTICIPACIONES|GSGLBHY LX

3.764€, LU0094488615
0,14%

PARTICIPACIONES|CHU3370 LX

3.758€, LU0012119607
0,13%

PARTICIPACIONES|AXUHYBF LX

3.679€, LU0276013082
0,13%

PARTICIPACIONES|PFEHYED LX

3.678€, LU0229386064
0,13%

PARTICIPACIONES|SCHHYDA LX

3.568€, LU0189894842
0,13%

PARTICIPACIONES|AVGHYAU LX

3.488€, LU0367993408
0,12%

PARTICIPACIONES|JPMGHYA LX

3.175€, LU0108415935
0,11%

PARTICIPACIONES|DEXGLHC LX

3.168€, LU0170291933
0,11%

PARTICIPACIONES|JANHYA1 ID

3.067€, IE0009530639
0,11%

PARTICIPACIONES|MORITBI LX

3.056€, LU0360481153
0,11%

PARTICIPACIONES|EVEUSMD ID

2.922€, IE0031519501
0,10%

PARTICIPACIONES|EFUSHYC LX

2.719€, LU0182234228
0,07%

PARTICIPACIONES|ABEEHYA LX

1.971€, LU0119176310

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	1.645.000€	59,70%
IE	295.710€	10,73%
LU	268.054€	9,70%
AT	4.063€	0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	1.645.000€
Participaciones en IIC	567.827€
Liquidez	542.683€

Novedades

31-03-2019
COMPRAS

REPO|R4 SM|-0,41|2019-04-01

ES0L01909131
VENTAS

REPO BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/20

ES00000122T3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,68%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,32%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).