FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
Movimientos de la cartera
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1 COMPRAS
59,7%1.645.000€, ES0L01909131
-
1 VENTAS
REPO BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/20
ES00000122T3
-
3 COMPRAS
93,7%REPO BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/20
3.000.000€, ES00000122T3
0,5%17.047€, LU1775967950
0,1%4.084€, LU1829334579
-
2 VENTAS
INVESCO GL HIGH INC-A E HEDG
IE00B01VQD65
THREADNEEDLE EU HY BD-EURRGA
GB00B42R2118
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0 COMPRAS
-
2 VENTAS
REPO BONO SEG.4,10 VTO.30/7/18
ES00000121A5
GAM GLOBAL HIGH YIELD BOND-B
LU0159158970
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1 COMPRAS
64,7%REPO BONO SEG.4,10 VTO.30/7/18
1.500.000€, ES00000121A5
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1 VENTAS
OBLIGACIONES DEL ESTADO 0,25 VTO.31/01/19
ES00000128A0