EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

12,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.918.378€

Valor liquidativo

141,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,41% *
2017 9,54% *
2016 10,91%
2015 -4,39%
2014 11,08%
2013 -7,73%
2012 13,73%
2011 -17,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,52% -2,76%
1 año -4,03% -4,03%
2 años 4,84% 9,92%
3 años 8,16% 26,57%
4 años 4,06% 17,28%
5 años 5,04% 27,89%
6 años 3,37% 21,99%
7 años 5,41% 44,65%
8 años 2,30% 19,98%
9 años 4,52% 48,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
141,2472€
145,2587€
151,0774€
154,8066€
147,1844€
141,6532€
142,1320€
129,3179€
128,5041€
120,3007€
116,0969€
116,5987€
111,5952€
134,2902€
139,7791€
121,9531€
120,4392€
116,6105€
108,9782€
109,7877€
110,4459€
110,1485€
121,2757€
118,9897€
115,7822€
110,3968€
115,0782€
104,6218€
97,6494€
115,7795€
120,0663€
127,1569€
117,7266€
112,3779€
112,0021€
104,6391€
94,8638€
83,0345€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.312.528€ 79,83%
FR 2.305.512€ 17,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.618.040€
Liquidez 300.338€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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