EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
11,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,42% * |
| 2018 | -2,41% * |
| 2017 | 9,54% * |
| 2016 | 10,91% |
| 2015 | -4,39% |
| 2014 | 11,08% |
| 2013 | -7,73% |
| 2012 | 13,73% |
| 2011 | -17,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 69,70% | 14,26% |
| 1 año | 3,39% | 3,39% |
| 2 años | 2,97% | 6,02% |
| 3 años | 7,68% | 24,84% |
| 4 años | 2,83% | 11,83% |
| 5 años | 5,19% | 28,79% |
| 6 años | 5,30% | 36,34% |
| 7 años | 4,49% | 36,04% |
| 8 años | 3,30% | 29,71% |
| 9 años | 3,27% | 33,64% |
| 10 años | 6,10% | 80,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 150,1806€ | |
| 149,0800€ | |
| 131,4375€ | |
| 141,2472€ | |
| 145,2587€ | |
| 151,0774€ | |
| 154,8066€ | |
| 147,1844€ | |
| 141,6532€ | |
| 142,1320€ | |
| 129,3179€ | |
| 128,5041€ | |
| 120,3007€ | |
| 116,0969€ | |
| 116,5987€ | |
| 111,5952€ | |
| 134,2902€ | |
| 139,7791€ | |
| 121,9531€ | |
| 120,4392€ | |
| 116,6105€ | |
| 108,9782€ | |
| 109,7877€ | |
| 110,4459€ | |
| 110,1485€ | |
| 121,2757€ | |
| 118,9897€ | |
| 115,7822€ | |
| 110,3968€ | |
| 115,0782€ | |
| 104,6218€ | |
| 97,6494€ | |
| 115,7795€ | |
| 120,0663€ | |
| 127,1569€ | |
| 117,7266€ | |
| 112,3779€ | |
| 112,0021€ | |
| 104,6391€ | |
| 94,8638€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,83%2.305.102€, LU0129488242
-
18,20%2.115.448€, FR0010556860
-
17,62%2.048.035€, LU0329356306
-
16,86%1.960.171€, LU0346390940
-
13,86%1.611.435€, LU0231479717
-
11,53%1.340.581€, LU0313358250
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.265.324€ | 79,70% |
| FR | 2.115.448€ | 18,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 11.380.772€ |
| Liquidez | 244.144€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).