EUROVALOR JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133663031
| Patrimonio | 8.586.610€ |
|---|---|
| Partícipes | 571 |
| Patrimonio por partícipe | 15.037,85€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A | LU0231474593 | 18,80% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS JAPAN P-I-SNP | LU0328437438 | 18,16% |
| Participaciones|JB JAPAN SOTCK FUND-C JPY | LU0099405374 | 15,84% |
| Participaciones|UBAM JAPAN EQUITY-I CLASS | LU0132667519 | 15,34% |
| Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN | LU0568582299 | 13,98% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 5,58% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 4,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
8,6M
patrimonio
571
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo