EUROVALOR JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

9,0M

patrimonio

620

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.001.071€

Valor liquidativo

72,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,09% *
2017 1,12% *
2016 6,20%
2015 19,14%
2014 8,05%
2013 15,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,71% -14,52%
1 año -13,27% -13,27%
2 años -3,11% -6,12%
3 años -0,10% -0,31%
4 años 4,39% 18,78%
5 años 5,11% 28,34%
6 años 6,81% 48,48%
7 años 6,10% 51,46%
8 años 4,01% 36,98%
9 años 5,63% 63,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
72,4076€
84,7120€
82,3904€
80,9073€
83,4875€
78,9406€
77,9975€
79,6942€
77,1311€
73,3893€
68,1810€
65,8214€
72,6301€
64,7567€
73,0303€
73,9742€
60,9616€
60,7354€
58,1560€
54,0386€
56,4184€
56,8492€
55,3961€
54,7802€
48,7645€
48,7411€
49,5154€
49,8510€
47,8077€
46,6277€
47,6100€
52,8598€
47,1984€
50,1362€
49,9720€
44,2248€
45,2936€
44,3737€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR JAPON, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.068.876€ 67,42%
JP 1.749.306€ 19,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.818.182€
Liquidez 1.182.889€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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