EUROVALOR JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

10,5M

patrimonio

650

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.458.845€

Valor liquidativo

84,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,09% *
2017 1,12% *
2016 6,20%
2015 19,14%
2014 8,05%
2013 15,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,66% 2,82%
1 año 7,31% 7,31%
2 años 7,44% 15,43%
3 años 9,36% 30,82%
4 años 8,67% 39,48%
5 años 8,30% 49,01%
6 años 9,65% 73,80%
7 años 8,51% 77,19%
8 años 7,58% 79,48%
9 años 7,20% 87,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
84,7120€
82,3904€
80,9073€
83,4875€
78,9406€
77,9975€
79,6942€
77,1311€
73,3893€
68,1810€
65,8214€
72,6301€
64,7567€
73,0303€
73,9742€
60,9616€
60,7354€
58,1560€
54,0386€
56,4184€
56,8492€
55,3961€
54,7802€
48,7645€
48,7411€
49,5154€
49,8510€
47,8077€
46,6277€
47,6100€
52,8598€
47,1984€
50,1362€
49,9720€
44,2248€
45,2936€
44,3737€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR JAPON, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.892.299€ 65,90%
JP 1.827.227€ 17,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.719.526€
Liquidez 1.739.319€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|JB JAPAN SOTCK FUND-C JPY

    LU0099405374

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,16%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,20%
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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