EUROVALOR IBEROAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133576035
| Patrimonio | 8.291.404€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 11.564,02€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY FUNDS LATIN AM-Y-AC | LU0346391674 | 15,77% |
| Participaciones|CAF | LU0201576070 | 15,27% |
| Participaciones|MORGAN ST DEAN WITTER & CO. | LU0052627634 | 15,06% |
| Participaciones|ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-I2 | LU0396315128 | 15,02% |
| Participaciones|SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC | LU0106259392 | 14,15% |
| Participaciones|JPMORGAN LATIN AME | LU0129491972 | 14,05% |
| Participaciones|BLACKROCK LATIN AMER FND $A2 | LU0072463663 | 8,26% |
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
8,3M
patrimonio
717
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo