EUROVALOR IBEROAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

7,9M

patrimonio

731

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.897.279€

Valor liquidativo

276,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,44% *
2017 2,37% *
2016 24,19%
2015 -22,42%
2014 -2,43%
2013 -17,27%
2012 9,20%
2011 -19,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,80% 3,05%
1 año -3,27% -3,27%
2 años 2,18% 4,41%
3 años 9,04% 29,67%
4 años 0,15% 0,60%
5 años -0,37% -1,84%
6 años -3,41% -18,79%
7 años -1,70% -11,32%
8 años -4,11% -28,52%
9 años -1,62% -13,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
276,5841€
268,4009€
253,6987€
295,7572€
285,9265€
298,1178€
271,1571€
293,0837€
264,8907€
259,4084€
248,4822€
234,2690€
213,2923€
212,7401€
274,9046€
278,6174€
274,9265€
299,4220€
297,6074€
276,7098€
281,7737€
297,0006€
297,0376€
357,1565€
340,5758€
330,2169€
314,9502€
346,3597€
311,8823€
281,5023€
343,5853€
359,8828€
386,9377€
359,7843€
335,3893€
338,4373€
320,3130€
276,2059€
230,6810€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR IBEROAMERICA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.047.394€ 89,23%
US 591.578€ 7,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.638.972€
Liquidez 258.307€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,13%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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