EUROVALOR IBEROAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

8,0M

patrimonio

749

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.984.661€

Valor liquidativo

268,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,44% *
2017 2,37% *
2016 24,19%
2015 -22,42%
2014 -2,43%
2013 -17,27%
2012 9,20%
2011 -19,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,04% 5,80%
1 año -9,97% -9,97%
2 años 1,72% 3,47%
3 años 8,05% 26,16%
4 años -2,70% -10,36%
5 años -2,00% -9,63%
6 años -3,39% -18,72%
7 años -0,68% -4,65%
8 años -3,59% -25,40%
9 años -0,32% -2,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
268,4009€
253,6987€
295,7572€
285,9265€
298,1178€
271,1571€
293,0837€
264,8907€
259,4084€
248,4822€
234,2690€
213,2923€
212,7401€
274,9046€
278,6174€
274,9265€
299,4220€
297,6074€
276,7098€
281,7737€
297,0006€
297,0376€
357,1565€
340,5758€
330,2169€
314,9502€
346,3597€
311,8823€
281,5023€
343,5853€
359,8828€
386,9377€
359,7843€
335,3893€
338,4373€
320,3130€
276,2059€
230,6810€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR IBEROAMERICA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.280.910€ 91,19%
US 595.547€ 7,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.876.457€
Liquidez 108.204€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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