EUROVALOR IBEROAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
8,3M
patrimonio
717
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,45% * |
| 2018 | 3,44% * |
| 2017 | 2,37% * |
| 2016 | 24,19% |
| 2015 | -22,42% |
| 2014 | -2,43% |
| 2013 | -17,27% |
| 2012 | 9,20% |
| 2011 | -19,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 62,88% | 13,08% |
| 1 año | 23,29% | 23,29% |
| 2 años | 7,40% | 15,35% |
| 3 años | 7,97% | 25,87% |
| 4 años | 3,28% | 13,78% |
| 5 años | 1,00% | 5,10% |
| 6 años | 0,86% | 5,30% |
| 7 años | -0,10% | -0,69% |
| 8 años | -1,17% | -8,97% |
| 9 años | -0,77% | -6,74% |
| 10 años | 3,09% | 35,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 312,7728€ | |
| 299,9564€ | |
| 276,5841€ | |
| 268,4009€ | |
| 253,6987€ | |
| 295,7572€ | |
| 285,9265€ | |
| 298,1178€ | |
| 271,1571€ | |
| 293,0837€ | |
| 264,8907€ | |
| 259,4084€ | |
| 248,4822€ | |
| 234,2690€ | |
| 213,2923€ | |
| 212,7401€ | |
| 274,9046€ | |
| 278,6174€ | |
| 274,9265€ | |
| 299,4220€ | |
| 297,6074€ | |
| 276,7098€ | |
| 281,7737€ | |
| 297,0006€ | |
| 297,0376€ | |
| 357,1565€ | |
| 340,5758€ | |
| 330,2169€ | |
| 314,9502€ | |
| 346,3597€ | |
| 311,8823€ | |
| 281,5023€ | |
| 343,5853€ | |
| 359,8828€ | |
| 386,9377€ | |
| 359,7843€ | |
| 335,3893€ | |
| 338,4373€ | |
| 320,3130€ | |
| 276,2059€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR IBEROAMERICA, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,18%1.424.413€, LU0052627634
-
17,10%1.418.037€, LU0201576070
-
15,72%1.303.474€, LU0129491972
-
14,27%1.183.574€, LU0106259392
-
12,81%1.062.455€, LU0252970081
-
12,53%1.038.805€, LU0346391674
-
7,87%652.687€, US4642873909
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.430.758€ | 89,61% |
| US | 652.687€ | 7,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 8.083.445€ |
| Liquidez | 207.959€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,56% |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).