EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133662033
| Patrimonio | 83.439.146€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.400 |
| Patrimonio por partícipe | 18.963,44€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|0,823|2021-04-30 | ES00000123F0 | 38,36% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|1,220|2021-04-30 | ES00000123F0 | 31,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,750|2021 | 17,00% | |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|1,200|2021-04-30 | ES00000123F0 | 6,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
4,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo