EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

89,7M

patrimonio

4,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

89.657.075€

Valor liquidativo

84,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,57% *
2017 0,45% *
2016 1,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,88% 0,22%
1 año 0,18% 0,18%
2 años 0,20% 0,39%
3 años 0,75% 2,27%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
84,2448€
84,0609€
84,2436€
84,5709€
84,0910€
84,2327€
84,2957€
84,1811€
83,9149€
84,4531€
84,0167€
83,0818€
82,3746€
81,1539€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 66.642.638€ 74,32%
other 16.806.088€ 18,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 66.642.638€
Depósitos bancarios 16.806.088€
Liquidez 6.208.349€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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