EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
83,4M
patrimonio
4,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,10% * |
| 2018 | 0,57% * |
| 2017 | 0,45% * |
| 2016 | 1,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,68% | 0,17% |
| 1 año | 0,17% | 0,17% |
| 2 años | 0,06% | 0,11% |
| 3 años | 0,15% | 0,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 84,3894€ | |
| 84,3317€ | |
| 84,2448€ | |
| 84,0609€ | |
| 84,2436€ | |
| 84,5709€ | |
| 84,0910€ | |
| 84,2327€ | |
| 84,2957€ | |
| 84,1811€ | |
| 83,9149€ | |
| 84,4531€ | |
| 84,0167€ | |
| 83,0818€ | |
| 82,3746€ | |
| 81,1539€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
53,69%44.797.060€, ES00000123F0
-
18,34%Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,750|2021 05 1415.306.089€
-
17,27%14.412.660€, ES00000123F0
-
3,69%3.082.808€, ES00000123F0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 62.292.528€ | 74,65% |
| other | 15.306.089€ | 18,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 62.292.528€ |
| Depósitos bancarios | 15.306.089€ |
| Liquidez | 5.840.529€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).