EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133464000, ES0133464018

Patrimonio 105.188.719€
Partícipes 3.236
Patrimonio por partícipe 32.505,78€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|FADE|5,600|2018-09-17 ES0378641031 66,47%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 20,78%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,850|2018 11 02 15,53%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2018 11 02 1,46%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,950|2018 11 02 0,99%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 0,91%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

105,2M

patrimonio

3,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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