EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133464000, ES0133464018

Patrimonio 105.188.719€
Partícipes 3.236
Patrimonio por partícipe 32.505,78€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|FADE|5,600|2018-09-17 ES0378641031 69,32%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,850|2018 14,75%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 2,30%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,500|2018 1,38%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,37%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,950|2018 0,94%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

105,2M

patrimonio

3,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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