EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133544009
| Patrimonio | 143.609.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.102 |
| Patrimonio por partícipe | 23.534,88€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,050|2015 10 27 | 2,03% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,050|2015 10 | 5,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,100|2015 10 27 | 2,03% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,110|2015 | 7,16% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,090|2015 10 27 | 2,03% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,120|2015 | 5,96% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2015 10 27 | 5,96% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,100|2015 10 | 1,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,200|2015 | 1,01% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,170|2015-1 | ES0513806ON4 | 1,01% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,150|2015-10-27 | ES0513862Y19 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
143,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo