EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133547002
| Patrimonio | 160.625.467€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.971 |
| Patrimonio por partícipe | 32.312,51€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 52,47% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 23,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,045|2023 02 01 | 11,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,431|2023 02 01 | 4,93% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,150|2017 11 07 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 07 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,700|2019 11 07 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,380|2023 02 01 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
160,6M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo