EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

157,7M

patrimonio

5,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

157.726.628€

Valor liquidativo

111,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,64% *
2018 0,08% *
2017 3,45% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 20,19% 4,64%
1 año 6,52% 6,52%
2 años 5,22% 10,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
111,4196€
106,4799€
102,6970€
104,2616€
104,5980€
104,5094€
104,4830€
103,1785€
100,6324€
99,7422€
100,0011€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 70.546.944€ 44,73%
IT 40.562.676€ 25,72%
other 27.401.425€ 17,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 111.109.620€
Depósitos bancarios 27.401.425€
Liquidez 19.215.583€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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