EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

160,6M

patrimonio

5,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133547002

Valor liquidativo

113,65€

Fecha de alta

15-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,64% *
2018	0,08% *
2017	3,45% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	29,50%	6,73%
1 año	9,00%	9,00%
2 años	4,95%	10,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	113,6481€
31-03-2019	111,4196€
31-12-2018	106,4799€
30-09-2018	102,6970€
30-06-2018	104,2616€
31-03-2018	104,5980€
31-12-2017	104,5094€
30-09-2017	104,4830€
30-06-2017	103,1785€
31-03-2017	100,6324€
31-12-2016	99,7422€
30-09-2016	100,0011€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

44,23%

Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31

71.042.488€, ES00000123U9
25,59%

Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01

41.099.288€, IT0004848831
12,70%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,045|2023 02 01

20.401.424€
4,36%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,431|2023 02 01

7.000.000€
0,00%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,380|2023 02 01

1€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	71.042.488€	44,23%
IT	41.099.288€	25,59%
other	27.401.425€	17,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	112.141.776€
Depósitos bancarios	27.401.425€
Liquidez	21.082.266€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,52%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).