EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133557035
| Patrimonio | 266.708.686€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.041 |
| Patrimonio por partícipe | 26.561,96€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2016 04 22 | 2,04% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,060|2016 04 22 | 5,57% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,200|2016 04 22 | 4,46% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,020|2016 04 22 | 3,34% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 04 22 | 3,34% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,150|2016 04 22 | 2,04% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,020|2016 04 22 | 3,90% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2016 04 22 | 2,97% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,010|2016 04 22 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,010|2016 04 22 | 2,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
266,7M
patrimonio
10,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo