EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133545006
| Patrimonio | 152.270.333€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.406 |
| Patrimonio por partícipe | 23.769,96€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,100|2015 10 01 | 18,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,150|2015 10 01 | 18,46% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,100|2015 10 01 | 12,30% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,270|2015 | 9,23% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2015-10-01 | ES0513862Z26 | 9,23% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,050|2015 10 | 7,69% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,050|2015 10 01 | 6,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
152,3M
patrimonio
6,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo