EUROVALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
24,6M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,20% * |
| 2018 | -4,50% * |
| 2017 | 6,69% * |
| 2016 | -2,35% |
| 2015 | 9,52% |
| 2014 | 3,79% |
| 2013 | 18,55% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 76,08% | 15,33% |
| 1 año | -1,51% | -1,51% |
| 2 años | 0,20% | 0,40% |
| 3 años | 5,29% | 16,72% |
| 4 años | 0,37% | 1,49% |
| 5 años | 3,11% | 16,53% |
| 6 años | 5,10% | 34,76% |
| 7 años | 6,48% | 55,20% |
| 8 años | 4,88% | 46,45% |
| 9 años | 5,73% | 65,17% |
| 10 años | 6,72% | 91,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 144,9460€ | |
| 142,2787€ | |
| 125,6824€ | |
| 146,9300€ | |
| 147,1612€ | |
| 140,6093€ | |
| 147,2289€ | |
| 146,6629€ | |
| 144,3624€ | |
| 142,5413€ | |
| 135,3164€ | |
| 128,9901€ | |
| 124,1827€ | |
| 127,5669€ | |
| 138,5733€ | |
| 131,3359€ | |
| 142,8111€ | |
| 145,5795€ | |
| 126,5285€ | |
| 124,4498€ | |
| 124,3810€ | |
| 123,6067€ | |
| 121,9101€ | |
| 115,9576€ | |
| 107,5597€ | |
| 108,2109€ | |
| 102,8351€ | |
| 99,2002€ | |
| 93,3923€ | |
| 96,3853€ | |
| 83,1992€ | |
| 98,9755€ | |
| 98,5562€ | |
| 98,6169€ | |
| 92,6266€ | |
| 87,7550€ | |
| 93,6152€ | |
| 89,3689€ | |
| 87,8537€ | |
| 75,5922€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR EUROPA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,76%4.614.562€, LU0256883504
-
17,05%4.194.400€, LU0100598282
-
16,47%4.051.950€, LU0234682044
-
14,42%3.546.761€, LU0360480262
-
13,15%3.234.822€, LU0011846440
-
9,79%2.408.250€, LU0196036957
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 22.050.745€ | 89,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 22.050.745€ |
| Liquidez | 2.546.161€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).