EUROVALOR EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

23,8M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.812.255€

Valor liquidativo

125,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,50% *
2017 6,69% *
2016 -2,35%
2015 9,52%
2014 3,79%
2013 18,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,55% -14,46%
1 año -14,63% -14,63%
2 años -3,63% -7,12%
3 años -3,20% -9,30%
4 años -0,17% -0,67%
5 años 0,61% 3,09%
6 años 3,40% 22,22%
7 años 6,07% 51,06%
8 años 3,08% 27,45%
9 años 3,86% 40,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
125,6824€
146,9300€
147,1612€
140,6093€
147,2289€
146,6629€
144,3624€
142,5413€
135,3164€
128,9901€
124,1827€
127,5669€
138,5733€
131,3359€
142,8111€
145,5795€
126,5285€
124,4498€
124,3810€
123,6067€
121,9101€
115,9576€
107,5597€
108,2109€
102,8351€
99,2002€
93,3923€
96,3853€
83,1992€
98,9755€
98,5562€
98,6169€
92,6266€
87,7550€
93,6152€
89,3689€
87,8537€
75,5922€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR EUROPA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 21.663.362€ 90,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 21.663.362€
Liquidez 2.148.893€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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