EUROVALOR EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

29,7M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

29.683.328€

Valor liquidativo

146,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,50% *
2017 6,69% *
2016 -2,35%
2015 9,52%
2014 3,79%
2013 18,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,62% -0,16%
1 año 0,18% 0,18%
2 años 6,73% 13,91%
3 años 3,81% 11,87%
4 años 4,24% 18,06%
5 años 4,85% 26,71%
6 años 6,76% 48,11%
7 años 8,46% 76,60%
8 años 5,93% 58,63%
9 años 5,88% 67,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
146,9300€
147,1612€
140,6093€
147,2289€
146,6629€
144,3624€
142,5413€
135,3164€
128,9901€
124,1827€
127,5669€
138,5733€
131,3359€
142,8111€
145,5795€
126,5285€
124,4498€
124,3810€
123,6067€
121,9101€
115,9576€
107,5597€
108,2109€
102,8351€
99,2002€
93,3923€
96,3853€
83,1992€
98,9755€
98,5562€
98,6169€
92,6266€
87,7550€
93,6152€
89,3689€
87,8537€
75,5922€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR EUROPA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 26.471.133€ 89,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 26.471.133€
Liquidez 3.212.195€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|GAM STAR EURO EQ ORD EUR ACC

    IE0002987190

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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