EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133554032
| Patrimonio | 8.659.839€ |
|---|---|
| Partícipes | 974 |
| Patrimonio por partícipe | 8.891,01€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK EMERGING EUROPE | LU0011850392 | 17,61% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EMG EUROPE-CAC | LU0106820292 | 17,55% |
| Participaciones|RAIFFEISEN KAGMBH | AT0000785241 | 16,95% |
| Participaciones|PICTET-EASTERN EUROPE-I-EURO | LU0131718073 | 16,57% |
| Participaciones|DWS OSTEUROPA | LU0062756647 | 13,96% |
| Participaciones|JP MORGAN F-EAST EU-EQTY-BA | LU0129488838 | 8,22% |
| Participaciones|UNIEM OSTEUROPA-A | LU0054734388 | 6,09% |
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 3,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
8,7M
patrimonio
974
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo