EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

8,6M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.567.019€

Valor liquidativo

235,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,13% *
2017 -2,35% *
2016 24,26%
2015 -3,93%
2012 16,48%
2011 -23,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,68% 0,17%
1 año -4,57% -4,57%
2 años 6,10% 12,57%
3 años 7,90% 25,64%
4 años 0,50% 2,00%
5 años -1,52% -7,40%
6 años -1,50% -8,66%
7 años 1,10% 7,94%
8 años -1,43% -10,92%
9 años 1,19% 11,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
235,3379€
234,9335€
248,8317€
248,5024€
246,6042€
230,7131€
238,5972€
236,2729€
209,0617€
198,9044€
198,2751€
190,1508€
187,3111€
217,4755€
222,4397€
197,9377€
230,7126€
246,8131€
222,9102€
254,1365€
240,5718€
264,3856€
264,4011€
257,6473€
237,5563€
257,5946€
227,0021€
218,0250€
284,8986€
305,7955€
297,4406€
264,1946€
253,1187€
270,1375€
233,7257€
211,5648€
169,5351€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.560.746€ 88,25%
AT 868.514€ 10,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.429.260€
Liquidez 137.759€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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