EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

7,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.721.571€

Valor liquidativo

223,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,13% *
2017 -2,35% *
2016 24,26%
2015 -3,93%
2012 16,48%
2011 -23,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,35% -5,22%
1 año -10,24% -10,24%
2 años -2,84% -5,60%
3 años 5,46% 17,30%
4 años 3,03% 12,69%
5 años -2,57% -12,23%
6 años -2,79% -15,64%
7 años -0,25% -1,74%
8 años -3,53% -25,01%
9 años -0,52% -4,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
223,0518€
235,3379€
234,9335€
248,8317€
248,5024€
246,6042€
230,7131€
238,5972€
236,2729€
209,0617€
198,9044€
198,2751€
190,1508€
187,3111€
217,4755€
222,4397€
197,9377€
230,7126€
246,8131€
222,9102€
254,1365€
240,5718€
264,3856€
264,4011€
257,6473€
237,5563€
257,5946€
227,0021€
218,0250€
284,8986€
305,7955€
297,4406€
264,1946€
253,1187€
270,1375€
233,7257€
211,5648€
169,5351€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.526.644€ 84,51%
AT 972.832€ 12,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.499.476€
Liquidez 222.095€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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