EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133612038
| Patrimonio | 8.262.420€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 16.012,44€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,303|2009-07-01 | ES00000120E9 | 10,47% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 6,52% |
| Acciones|HAMMERSON PLC | GB0004065016 | 5,12% |
| Acciones|VIB NV | NL0000288967 | 3,87% |
| Acciones|BRITISH LAND COMPANY PLC | GB0001367019 | 3,70% |
| Participaciones|ISHARES FTSE EPRA/NAR UK PRP | IE00B1TXLS18 | 3,39% |
| Acciones|WERELDHAVE NV | NL0000289213 | 3,36% |
| Acciones|SLOUGH ESTATES PLC | GB00B1YFN979 | 3,25% |
| Acciones|KONINKLIJKE VOPAK | NL0000393007 | 3,03% |
| Acciones|DERWENT LONDON PLC | GB0002652740 | 2,87% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 2,42% |
| Acciones|ICADE | FR0000035081 | 2,38% |
| Acciones|BEFIMMO | BE0003678894 | 1,76% |
| Acciones|EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | NL0000288876 | 1,76% |
| Acciones|LAND SECURITIES PLC | GB0031809436 | 1,69% |
| Acciones|SILIC | FR0000050916 | 1,48% |
| Acciones|LIBERTY INTERNATIONAL PLC | GB0006834344 | 1,43% |
| Acciones|FONCIERE DES REGIONS | FR0000064578 | 1,30% |
| Acciones|HELICAL BAR PLC | GB00B0FYMT95 | 1,18% |
| Bonos|TESORO REINO UNIDO|4,750|2010-06-07 | GB00B0330274 | 1,15% |
| Acciones|MERCIALYS | FR0010241638 | 1,07% |
| Acciones|CITYCON OYJ | FI0009002471 | 1,00% |
| Acciones|WAREHOUSES DE PAUW | BE0003763779 | 0,93% |
| Acciones|CONWERT INMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | 0,93% |
| Acciones|DIC ASSET AG | DE0005098404 | 0,86% |
| Acciones|SWISS PRIME SITE | CH0008038389 | 0,85% |
| Acciones|WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0001413600 | 0,83% |
| Acciones|CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,77% |
| Acciones|GECINA | FR0010040865 | 0,64% |
| Acciones|HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,64% |
| Acciones|VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV | NL0000288934 | 0,64% |
| Acciones|ALLREAL HOLDING AG-REG | CH0008837566 | 0,62% |
| Acciones|BYG YELLOW GROUP | GB0002869419 | 0,60% |
| Acciones|CA INMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,60% |
| Acciones|VASTNED RETAIL NV | NL0000288918 | 0,48% |
| Acciones|COFINIMMO | BE0003593044 | 0,45% |
| Acciones|COLONIA REAL ESTATE AG | DE0006338007 | 0,43% |
| Acciones|BENI STABILI SPA | IT0001389631 | 0,40% |
| Acciones|ALSTRIA OFFICE REIT-AG | DE000A0LD2U1 | 0,37% |
| Acciones|DTZ HOLDINGS PLC | GB0002606118 | 0,33% |
| Acciones|KUNGSLEDEN AB | SE0000549412 | 0,32% |
| Acciones|PATRIZIA INMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,32% |
| Acciones|CAPITAL & REGIONAL PLC | GB0001741544 | 0,31% |
| Acciones|SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL | FR0000036816 | 0,29% |
| Acciones|SAVILLS PLC | GB00B135BJ46 | 0,26% |
| Acciones|SHAFTESBURY PL | GB0007990962 | 0,26% |
| Acciones|GRAINGER TRUST PLC | GB00B04V1276 | 0,25% |
| Acciones|FINATIS SA | FR0000035123 | 0,24% |
| Acciones|TECHNOPOLIS OYJ | FI0009006886 | 0,23% |
| Acciones|RISANAMENTO SPA | IT0001402269 | 0,21% |
| Acciones|SPONDA OYJ | FI0009006829 | 0,20% |
| Acciones|GREAT PORLAND ESTATES PLC | GB00B01FLL16 | 0,19% |
| Acciones|CLS HOLDINGS PLC | GB0001592475 | 0,16% |
| Acciones|IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | IT0003745889 | 0,15% |
| Acciones|GREAT PORLAND ESTATES PLC | GB00B41X4N61 | 0,14% |
| Acciones|DEVELOPMENT SECURITIES PLC | GB0002668464 | 0,11% |
| Acciones|DAEJAN HOLDINGS PLC | GB0002502036 | 0,11% |
| Derechos|LIBERTY INTERNATIONAL PLC | GB00B4QL4T10 | 0,11% |
| Acciones|ACANTHE DEVELOPPEMENT SA | FR0000064602 | 0,09% |
| Derechos|WAREHOUSES DE PAUW | BE0970106093 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
8,3M
patrimonio
516
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo