EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

10,0M

patrimonio

574

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.956.486€

Valor liquidativo

126,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,84% *
2017 4,47% *
2016 3,49%
2015 5,44%
2014 2,00%
2013 13,21%
2012 8,71%
2011 -14,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,55% -0,14%
1 año 3,23% 3,23%
2 años 6,67% 13,79%
3 años 6,00% 19,11%
4 años 4,08% 17,37%
5 años 4,87% 26,85%
6 años 5,90% 41,08%
7 años 5,60% 46,44%
8 años 3,73% 34,06%
9 años 4,57% 49,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
126,7318€
126,9074€
120,5662€
122,8226€
122,7622€
120,1865€
122,4809€
115,0438€
111,3752€
107,3295€
104,5800€
111,1609€
106,3970€
119,8025€
126,1485€
105,4306€
107,9802€
107,8880€
103,5145€
103,3663€
99,9092€
93,0722€
95,5800€
91,3044€
89,8285€
84,2686€
87,8495€
83,9894€
86,5438€
104,1381€
100,2289€
98,2877€
94,5319€
83,1043€
89,1550€
86,9769€
84,7798€
69,0123€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
NL 1.903.702€ 19,13%
FR 1.874.494€ 18,82%
ES 1.813.436€ 18,21%
GB 1.165.440€ 11,70%
PT 693.973€ 6,97%
LU 506.520€ 5,09%
DE 458.815€ 4,60%
CH 399.354€ 4,01%
FI 344.899€ 3,46%
IT 274.954€ 2,76%
AT 107.340€ 1,08%
JE 96.824€ 0,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.639.751€
Liquidez 316.735€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|STMICROELECTRONICS NV

    NL0000226223

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

    Acciones|JERONIMO MARTINS, SPGS,S.A

    PTJMT0AE0001

  • VENTAS

    Acciones|ANGLO AMERICAN PLC

    GB00B1XZS820

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA

    FR0000121972

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

    GB00B03MLX29

    Acciones|PUMA

    DE0006969603

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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