EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

7,5M

patrimonio

541

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.490.280€

Valor liquidativo

104,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,84% *
2017 4,47% *
2016 3,49%
2015 5,44%
2014 2,00%
2013 13,21%
2012 8,71%
2011 -14,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -53,64% -17,44%
1 año -14,81% -14,81%
2 años -4,63% -9,05%
3 años -2,00% -5,88%
4 años -0,19% -0,76%
5 años 0,24% 1,22%
6 años 2,29% 14,59%
7 años 3,19% 24,57%
8 años 0,78% 6,45%
9 años 2,07% 20,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,6273€
126,7318€
126,9074€
120,5662€
122,8226€
122,7622€
120,1865€
122,4809€
115,0438€
111,3752€
107,3295€
104,5800€
111,1609€
106,3970€
119,8025€
126,1485€
105,4306€
107,9802€
107,8880€
103,5145€
103,3663€
99,9092€
93,0722€
95,5800€
91,3044€
89,8285€
84,2686€
87,8495€
83,9894€
86,5438€
104,1381€
100,2289€
98,2877€
94,5319€
83,1043€
89,1550€
86,9769€
84,7798€
69,0123€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.352.505€ 18,05%
GB 1.044.091€ 13,94%
FR 1.031.625€ 13,77%
NL 913.821€ 12,20%
PT 666.224€ 8,90%
DE 427.728€ 5,71%
CH 394.332€ 5,26%
FI 363.166€ 4,85%
LU 252.146€ 3,37%
IT 237.692€ 3,17%
JE 162.151€ 2,16%
AT 87.150€ 1,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.932.631€
Liquidez 557.649€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|BHP GROUP PLC

    GB00BH0P3Z91

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|LOREAL

    FR0000120321

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

    GB00B03MLX29

  • VENTAS

    Acciones|SAFRAN

    FR0000073272

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|BHP BILLITON PLC

    GB0000566504

    Acciones|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

    GB00BD8QVH41

    Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG

    DE0007100000

    Acciones|TUBACEX

    ES0132945017

    Acciones|BMW AG

    DE0005190003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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